Заявка на кассовый расход
Написать сообщение
Сообщение будет добавлено в самый конец дискуссии
Заявка - это не совсем платежка, в заявке у каждого платежа можно выставить своего получателя (поле "Реквизиты контрагента"). Попробовал, как Вы советовали, несколько платежей в одной заявке... Да, файл выгружается правильно. Но печатная форма заявки "расползается", подписи начинают переползать, таблица разрывается, число листов растет, реквизиты, заполняемые ОФК вообще не в конце... Такую заявку даже "на порог не пустят" :) Подправил файл doc-cash-request.Стандартный.fr3.
Заявка напечаталась красивая (120 платежек). Не "расползлась". Иду в УФК. Что-то скажут.... Но печатная форма заявки "расползается", подписи начинают переползать, таблица разрывается, число листов растет, реквизиты, заполняемые ОФК вообще не в конце... Уточните в каком месте шаблона разрывается таблица, при каких условиях, из предварительного просмотра сохраните неправильно сформированный отчет и отправьте по адресу 3@375.ru. eleomis, У меня последняя версия, но на бумажке столбцы 3 и 5 распечатываются как "0.00", а УФК просит "0", и в выгрузке столбец 3 дублирует столбец 1 (т.е. сумму выводит), столбец 5 выгружается "0.00" нужно "0", а столбец 7 если на бумажке пустой, то и выгружается пустой,а нужно "0". Несколько раз печатала заявку, везде одно и тоже.
В нашем УФК не стали принимать мою заявку с множеством записей, хотя файл .ZR1 принялся.
Говорят, что на каждую оплату (если получатель разный) должна быть своя заявка. И только если однотипная оплата на одного получателя (например, штрафы ГИБДД), тогда можно всё одной записью с общей суммой. Но в этом случае надо распечатывать реестр. Таким образом вопрос о выгрузке в один файл кучи отмеченных заявок стал в полный рост. Сейчас выкручиваемся сменой последней цыфры перед расширением файла выгрузки: 84817S01.ZR1 84817S02.ZR1 84817S03.ZR1 84817S04.ZR1 ... 84817S09.ZR1 84817R01.ZR1 84817R02.ZR1 ... И так до упора. Уже, когда заявок больше 10, бухгалтер впадает в ступор и начинает путаться, затирая предыдущие записи. На 1С переходить нет никакого желания: громоздкая программа, да и формирование заявки сложное. Но в ней реализован механизм "Много распечатанных заявок - один файл выгрузки", 2 и 4 графа взаимо исключаются, если нет даты - печатается и выгружается 0 и пр.... Сообщение перенесено в тему «Бизнес Пак 7» / «Работа с программой» / «Не выводятся сотрудники и должности». Перейти
Спасибо за выгрузку в один файл!
Но.. Заголовок выгрузки пустой: должен быть (к примеру): FK|TXZR090101|||| FROM|1|84817|Отдел такой-то такойто| TO|5722|Управления Федерального казначейства такой-то области| т.е. как в выгрузке одиночной заявки. А получается такой: FK|TXZR090101|||| FROM|||| TO||| В результате казначейство не может принять. Прошу прощения!
Разобрался - посмотрел файл cash-request-a.scm - оказывается, чтобы выгружал в один файл все отмеченные правильно (с заголовком), надо было выбрать в архиве документов Продавца. Всё стало замечательно. Огромное спасибо!!! Осталось с выводм граф 2 и 4 разобраться: попрежнему графа 2 всегда выводится :( <Avaks>, если раздел 4 не заполнен — он не выводится, если заполнен раздел 4 — раздел 2 не выводится.
Здравствуйте!
Подскажите как произвести экспорт сразу нескольких документов, а имено заявку на кассовый расход? в структуру выгружает по одному документу,хотя метки стоят. Спасибо! <Леонид>, в окне "Экспорт" какой вид экспорта выбран?
<Avaks>, если раздел 4 не заполнен — он не выводится, если заполнен раздел 4 — раздел 2 не выводится. Разобрался. У меня был подкорректирован файл отчета, вот и выводил всё время 2 графу. Я там корректирую ширину граф и меняю местами И.О.Фамилия - казначейство наше требует именно в таком порядке. Всё супер!!! Спасибо. Уважвемые разработчики! у вас в возможностях BP7 указано:Возможность указать количество знаков после запятой для цены и количества, можно как-нибудь сделать тоже самое для суммы(столбец 3) и для суммы НДС в валюте заявки (столбец 5). Наше уфк требует, чтобы там были "0", а у нас получается "0.00". Спасибо.
Наше УФК опять нашло к чему придраться.
Кроме того, что надо 0 вместо 0.00, оно еще требует в графе 4 столбец 7 ставить дату, если есть она, или "0", если нет. То же и выгружаемом файле. Что творится.... Уважаемые разаботчики!
Сделайте пожалуйста чтобы в выгрузке в поле ZR "Вид платежа" проставлялось вместо "э" "электронно" цыфра 3, "телеграфом" - 2, почтой - 1 и пусто соответственно 0, согласно инструкции. А то ОФК выгрузку не принемает. И после обновления на 585 версию в выгрузке, в поле ZR сумма в рублях и соответственно в поле ZRST сумма в рублях не проставляются. Если сумма меньше единицы, то в макет выгружает без нуля, например .12
<ofk39> поправим. В примере выгрузки в ТФФ 2009 кстати тоже имеем ZRST|1|10|05310064270000755213||||15.33||||, поле заполнено
это очень важное поле, я тоже не нашел где его заполнить (10 - расходы, 20 - доходы, 31 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, 32 - источники внешнего финансирования дефицита бюджета) и ещё в налоговых платежах если ставим ТП то вместо даты должен проставляться Ноль Извините, нашел где проставляется Тип КБК, осталось с налоговыми платежами разобраться, а так всё супер, спасибо.
Подписаться на тему
|
